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12月15日,交银启诚混合A最新单位净值为1.0711元,累计净值为1.0711元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.43%,近3个月下跌3.73%,近6个月上涨4.49%,近1年上涨7.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银启诚混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比81.41%,债券占净值比6.02%,现金占净值比12.78%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为杨金金,杨金金于2021年12月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.12%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为7次,胜率为53.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
关键词: 基金净值